江蘇華辰(603097.SH)正在加快擴產(chǎn)步伐。
10月7日，江蘇華辰公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上交所受理。
此次公司計劃募集不超過4.6億元資金，用于新能源電力裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目（一期）、新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項目及補充流動資金。
其中，“新能源電力裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目（一期）”項目總投資5.44億元，擬使用募集資金2.69億元，占總募資額的58.5%。建設(shè)期預(yù)計為2年，擬通過新建廠房倉庫等設(shè)施、引入先進設(shè)備以及構(gòu)建智能化生產(chǎn)線和倉儲系統(tǒng)等，提高公司新能源變壓器產(chǎn)品的生產(chǎn)加工制造能力，滿足市場的進一步需求。
長江商報奔騰新聞記者注意到，近年來，江蘇華辰積極布局新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，新能源業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，但公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力有限，2023年，公司干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站產(chǎn)能利用率分別為134.17%、99.17%、60.64%，一定程度上限制了公司對未來新增業(yè)務(wù)的承接和供應(yīng)能力。
江蘇華辰表示，上述項目建成后，公司將新增新能源干式變壓器產(chǎn)能1056萬kVA/年（含自用部分）、新能源油浸式變壓器產(chǎn)能1584萬kVA/年（含自用部分）、新能源箱式變電站產(chǎn)能3360臺/年。
另外，“新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項目”總投資1.94億元，擬使用募集資金1.01億元，擬新建廠房倉庫等設(shè)施、引入先進設(shè)備以及構(gòu)建智能化生產(chǎn)線和倉儲系統(tǒng)等，項目建設(shè)期預(yù)計為2年。項目建成后，公司將新增新能源油浸式變壓器油箱產(chǎn)能9000臺/年，有利于與公司主營業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。
資料顯示，江蘇華辰于2022年在上交所主板上市，公司主營輸配電及控制設(shè)備，主要產(chǎn)品包含干式變壓器、油浸式變壓器、新能源箱變、預(yù)裝式變電站、組合式變電站及智能電氣成套設(shè)備等，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)電力電網(wǎng)、新能源、軌道交通、工業(yè)制造、基礎(chǔ)設(shè)施和房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域。
上市以來，江蘇華辰業(yè)績保持良好的增長態(tài)勢。2021年-2023年，江蘇華辰的營收分別為8.71億元、10.25億元、15.1億元，凈利潤為7842萬元、9126萬元、1.21億元。2024年上半年，公司實現(xiàn)營收6.68億元，同比增長31.68%；凈利潤3993.59萬元，同比增長47.50%；扣非凈利潤3836.09萬元，同比增長47.31%。
盡管公司業(yè)績保持增長，但經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)凈流出。記者注意到，2021年-2023年和2024上半年，江蘇華辰經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1413萬元、-7886萬元、-6956萬元和-1.19億元，2022年起持續(xù)為負，遠低于同期凈利潤水平。
截至2024年6月30日，江蘇華辰賬面上貨幣資金6735萬元，交易性金融資產(chǎn)1706萬元；然而，短期借款達到3.86億元，一年內(nèi)到期的非流動負債3783萬元，長期借款2255萬元?？梢哉f，公司目前的資金狀況非常緊張。
為此，江蘇華辰擬使用本次募集資金中的9000萬元補充公司流動資金，以滿足公司日常經(jīng)營資金需要。公司擬使用募集資金補充流動資金金額占公司本次發(fā)行募集資金總額的比例為19.57%，未超過30%。
江蘇華辰表示，募集資金投資項目實施后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進一步擴張，有助于緩解公司日常經(jīng)營的資金壓力，降低公司財務(wù)風險，為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供資金保障。
10月7日，江蘇華辰公告，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上交所受理。
此次公司計劃募集不超過4.6億元資金，用于新能源電力裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目（一期）、新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項目及補充流動資金。
其中，“新能源電力裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目（一期）”項目總投資5.44億元，擬使用募集資金2.69億元，占總募資額的58.5%。建設(shè)期預(yù)計為2年，擬通過新建廠房倉庫等設(shè)施、引入先進設(shè)備以及構(gòu)建智能化生產(chǎn)線和倉儲系統(tǒng)等，提高公司新能源變壓器產(chǎn)品的生產(chǎn)加工制造能力，滿足市場的進一步需求。
長江商報奔騰新聞記者注意到，近年來，江蘇華辰積極布局新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，新能源業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，但公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力有限，2023年，公司干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站產(chǎn)能利用率分別為134.17%、99.17%、60.64%，一定程度上限制了公司對未來新增業(yè)務(wù)的承接和供應(yīng)能力。
江蘇華辰表示，上述項目建成后，公司將新增新能源干式變壓器產(chǎn)能1056萬kVA/年（含自用部分）、新能源油浸式變壓器產(chǎn)能1584萬kVA/年（含自用部分）、新能源箱式變電站產(chǎn)能3360臺/年。
另外，“新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項目”總投資1.94億元，擬使用募集資金1.01億元，擬新建廠房倉庫等設(shè)施、引入先進設(shè)備以及構(gòu)建智能化生產(chǎn)線和倉儲系統(tǒng)等，項目建設(shè)期預(yù)計為2年。項目建成后，公司將新增新能源油浸式變壓器油箱產(chǎn)能9000臺/年，有利于與公司主營業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。
資料顯示，江蘇華辰于2022年在上交所主板上市，公司主營輸配電及控制設(shè)備，主要產(chǎn)品包含干式變壓器、油浸式變壓器、新能源箱變、預(yù)裝式變電站、組合式變電站及智能電氣成套設(shè)備等，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)電力電網(wǎng)、新能源、軌道交通、工業(yè)制造、基礎(chǔ)設(shè)施和房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域。
上市以來，江蘇華辰業(yè)績保持良好的增長態(tài)勢。2021年-2023年，江蘇華辰的營收分別為8.71億元、10.25億元、15.1億元，凈利潤為7842萬元、9126萬元、1.21億元。2024年上半年，公司實現(xiàn)營收6.68億元，同比增長31.68%；凈利潤3993.59萬元，同比增長47.50%；扣非凈利潤3836.09萬元，同比增長47.31%。
盡管公司業(yè)績保持增長，但經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)凈流出。記者注意到，2021年-2023年和2024上半年，江蘇華辰經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1413萬元、-7886萬元、-6956萬元和-1.19億元，2022年起持續(xù)為負，遠低于同期凈利潤水平。
截至2024年6月30日，江蘇華辰賬面上貨幣資金6735萬元，交易性金融資產(chǎn)1706萬元；然而，短期借款達到3.86億元，一年內(nèi)到期的非流動負債3783萬元，長期借款2255萬元?？梢哉f，公司目前的資金狀況非常緊張。
為此，江蘇華辰擬使用本次募集資金中的9000萬元補充公司流動資金，以滿足公司日常經(jīng)營資金需要。公司擬使用募集資金補充流動資金金額占公司本次發(fā)行募集資金總額的比例為19.57%，未超過30%。
江蘇華辰表示，募集資金投資項目實施后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進一步擴張，有助于緩解公司日常經(jīng)營的資金壓力，降低公司財務(wù)風險，為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供資金保障。
